国华网安_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,667,840.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,764,019.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,431,860.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,742,849.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,249,567.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,665,130.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,593,642.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,251,190.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,819,330.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 271,130.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,516.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,280,646.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,077,213.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,727,213.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,446,566.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 345,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 345,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,770,830.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,770,830.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,425,830.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,691,727.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,900,771.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,209,044.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国华网安_2024年三季报资产负债表 | 国华网安_2024年三季报利润表 |