国华网安_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,113,662.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,794,523.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,908,185.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,588,447.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,590,626.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,004,240.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,852,734.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,036,048.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,127,862.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 271,130.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,272,130.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,698,234.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,698,234.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,426,103.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,624,196.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,624,196.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,379,196.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,933,162.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,900,771.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,967,608.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,843,952.23 | |
| 资产减值准备(元) | 4,981,795.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 357,684.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 357,684.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,635,438.28 | |
| 投资损失(元) | -272,130.64 | |
| 递延所得税(元) | -806,861.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -806,861.70 | |
| 存货的减少(元) | -3,659,256.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,823,616.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,502,817.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,967,608.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,900,771.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,933,162.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国华网安_2024年中报资产负债表 | 国华网安_2024年中报利润表 |