国华网安_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,063,468.17 | |
收到的税费返还(元) | 410,466.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,013,041.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 96,486,975.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,743,069.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,888,915.53 | |
支付的各项税费(元) | 4,012,304.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,242,213.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 135,886,502.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 675,414.14 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 90,675,414.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,082.42 | |
投资支付的现金(元) | 5,004.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 90,270,086.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 405,327.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,210,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,210,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,903,149.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,903,149.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,693,149.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,687,349.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 127,824,948.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 87,137,599.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国华网安_2023年三季报资产负债表 | 国华网安_2023年三季报利润表 |