现金流量表(Blonder Tongue Laboratories Inc)
2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
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起始日期 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||
净利润(元) | -2,920,000.00 | -3,010,000.00 | -2,307,000.00 | -1,154,000.00 |
折旧及摊销(元) | 1,014,000.00 | 813,000.00 | 567,000.00 | 288,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 663,000.00 | 469,000.00 | 293,000.00 | 121,000.00 |
减值及拨备(元) | 321,000.00 | - | - | - |
重估盈余(元) | -21,000.00 | -3,000.00 | -62,000.00 | -52,000.00 |
经营业务调整其他项目(元) | 176,000.00 | 130,000.00 | 85,000.00 | 42,000.00 |
存货的减少(增加)(元) | 543,000.00 | 696,000.00 | -113,000.00 | -113,000.00 |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 253,000.00 | 29,000.00 | -15,000.00 | - |
待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | -323,000.00 |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,600,000.00 | -1,387,000.00 | -692,000.00 | 380,000.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,059,000.00 | 1,236,000.00 | 1,271,000.00 | 1,091,000.00 |
应付税项(元) | -10,000.00 | - | - | - |
经营业务其他项目(元) | -860,000.00 | -565,000.00 | -399,000.00 | -202,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,382,000.00 | -1,592,000.00 | -1,372,000.00 | 78,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||
购买固定资产支付的现金(元) | -48,000.00 | -35,000.00 | -17,000.00 | -2,000.00 |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | -2,000.00 |
收购附属公司(元) | -7,000.00 | -7,000.00 | -7,000.00 | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,000.00 | -42,000.00 | -24,000.00 | -4,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||||
偿还借款(元) | - | - | - | -220,000.00 |
赎回债券(元) | - | - | - | -18,000.00 |
贷款收益(元) | 1,242,000.00 | 1,527,000.00 | 1,483,000.00 | - |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,242,000.00 | 1,527,000.00 | 1,483,000.00 | -238,000.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 274,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -195,000.00 | -107,000.00 | 87,000.00 | -164,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 79,000.00 | 167,000.00 | 361,000.00 | 110,000.00 |
利息支付(元) | 453,000.00 | 303,000.00 | 158,000.00 | 60,000.00 |
所得税支付(元) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
补充资料其他项目(元) | 3,751,000.00 | 3,754,000.00 | 197,000.00 | - |
非现金活动(元) | - | - | - | 159,000.00 |
公告日期 | 2023-04-17 | 2022-11-04 | 2022-08-15 | 2022-05-06 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||
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