2023年年报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,499,535.72 | 90,690,306.15 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,765,437.18 | 9,853,432.13 |
经营活动现金流入小计(元) | 121,264,972.90 | 100,543,738.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,884,464.85 | 76,317,198.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,480,626.09 | 19,327,608.77 |
支付的各项税费(元) | 6,371,001.28 | 4,997,604.42 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,240,864.70 | 6,437,665.19 |
经营活动现金流出小计(元) | 110,976,956.92 | 107,080,076.67 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,288,015.98 | -6,536,338.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,655.89 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 6,500.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,010,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 5,013,655.89 | 6,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,521,688.09 | 16,284,248.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,010,000.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 10,531,688.09 | 16,284,248.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,518,032.20 | -16,277,748.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | - | 23,240,500.00 |
取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | 71,130,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,910,000.00 | 139,588,489.68 |
筹资活动现金流入小计(元) | 175,910,000.00 | 233,958,989.68 |
偿还债务支付的现金(元) | 60,430,000.00 | 91,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,003,759.23 | 4,280,459.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,193,265.18 | 120,751,423.35 |
筹资活动现金流出小计(元) | 179,627,024.41 | 216,331,883.30 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,717,024.41 | 17,627,106.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,050.15 | -8,900.67 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,110,009.52 | -5,195,880.68 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,105,045.81 | 8,300,926.49 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,215,055.33 | 3,105,045.81 |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,863,536.49 | 5,298,355.47 |
资产减值准备(元) | 531,234.63 | 450,917.04 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,801,156.63 | 5,574,306.85 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,801,156.63 | 5,574,306.85 |
无形资产摊销(元) | 196,558.64 | 21,719.69 |
长期待摊费用摊销(元) | 16,426.59 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 4,912.95 |
财务费用(元) | 5,037,460.95 | 5,785,793.06 |
投资损失(元) | -3,655.89 | - |
递延所得税(元) | 42,964.90 | -392,589.71 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 158,292.99 | -426,637.12 |
递延所得税负债增加(元) | -115,328.09 | 34,047.41 |
存货的减少(元) | 3,359,339.40 | -5,876,478.99 |
经营性应收项目的减少(元) | -5,054,619.94 | -21,337,293.31 |
经营性应付项目的增加(元) | -2,981,610.81 | 2,935,277.67 |
现金的期末余额(元) | 4,215,055.33 | 3,105,045.81 |
减:现金的期初余额(元) | 3,105,045.81 | 8,300,926.49 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,110,009.52 | -5,195,880.68 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2023-06-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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