| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,116,027.20 | 37,447,927.54 | 48,342,206.08 | 31,252,570.87 |
| 收到的税费返还(元) | - | - | 263,779.06 | 3,510.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,144,482.66 | 1,408,584.13 | 2,755,847.20 | 1,345,993.41 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,260,509.86 | 38,856,511.67 | 51,361,832.34 | 32,602,074.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,588,827.34 | 6,710,814.05 | 10,697,957.92 | 7,824,542.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,167,002.36 | 15,504,655.72 | 17,800,209.32 | 13,001,564.51 |
| 支付的各项税费(元) | 9,394,185.59 | 7,030,145.15 | 4,167,145.55 | 2,727,462.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,810,809.82 | 7,902,027.28 | 10,463,279.27 | 10,368,873.88 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,960,825.11 | 37,147,642.20 | 43,128,592.06 | 33,922,442.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -3,000.00 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,299,684.75 | - | 8,233,240.28 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 | 19,010,750.90 | 11,510,750.90 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,192.34 | -3,360.41 | 91,983.54 | 32,442.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,400.00 | 21,000.00 | 42,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,125,592.34 | 50,017,639.59 | 19,144,734.44 | 11,545,193.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,967.70 | 430,117.59 | 110,753.50 | 110,753.50 |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 19,010,750.90 | 15,510,750.90 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,430,967.70 | 60,430,117.59 | 19,121,504.40 | 15,621,504.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,375.36 | -10,412,478.00 | 23,230.04 | -4,076,311.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | - | 27,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | 23,524,491.47 | 11,363,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | - | 50,524,491.47 | 28,363,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,116,762.50 | 2,000,000.00 | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,680,597.99 | 575,917.35 | 648,485.52 | 506,565.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | 20,690,208.28 | 15,895,435.99 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,797,360.49 | 2,575,917.35 | 46,338,693.80 | 31,402,001.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,797,360.49 | -2,575,917.35 | 4,185,797.67 | -3,039,001.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 867.04 | 2,316.11 | - | 1,375.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,802,184.06 | -11,277,209.77 | 12,442,267.99 | -8,434,305.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,088,923.81 | 26,088,923.81 | 13,646,655.82 | 13,646,655.82 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,286,739.75 | 14,811,714.04 | 26,088,923.81 | 5,212,350.58 |
| 补充资料： | ||||
| 净利润(元) | 7,595,939.09 | - | 9,124,719.62 | - |
| 资产减值准备(元) | 216,286.99 | - | 72,725.21 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,191,105.95 | - | 1,164,925.02 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,191,105.95 | - | 1,164,925.02 | - |
| 无形资产摊销(元) | 119,310.12 | - | 119,310.12 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | - | 120,530.86 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,743.86 | - | -32,581.00 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | - | 2,327.35 | - |
| 财务费用(元) | 716,804.74 | - | 352,561.68 | - |
| 投资损失(元) | -25,632.60 | - | -47,818.96 | - |
| 递延所得税(元) | -171,524.50 | - | 113,066.29 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -171,524.50 | - | 113,066.29 | - |
| 存货的减少(元) | 1,976,213.41 | - | -649,884.59 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,698,549.26 | - | -8,585,000.28 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,283,537.93 | - | 7,253,148.47 | - |
| 现金的期末余额(元) | 14,286,739.75 | - | 26,088,923.81 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,088,923.81 | - | 13,646,655.82 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,802,184.06 | - | 12,442,267.99 | - |
| 公告日期 | 2024-04-23 | 2023-10-20 | 2023-06-27 | 2023-10-20 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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