2023年年报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | |
---|---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,724,704.72 | 14,711,145.43 | 30,089,872.31 |
收到的税费返还(元) | 601,283.17 | 424,908.92 | 14,472.77 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,177,312.02 | 177,975.76 | 627,887.21 |
经营活动现金流入小计(元) | 97,503,299.91 | 15,314,030.11 | 30,732,232.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,726,505.33 | 10,040,426.28 | 72,042,396.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,862,566.21 | 4,374,578.67 | 10,453,045.54 |
支付的各项税费(元) | 1,997,374.72 | 7,843.50 | 21,797.32 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,439,410.86 | 3,545,555.31 | 7,054,115.46 |
经营活动现金流出小计(元) | 85,025,857.12 | 17,968,403.76 | 89,571,355.29 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,477,442.79 | -2,654,373.65 | -58,839,123.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 91,000,000.00 | - | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 239,180.56 | - | 49,890.41 |
投资活动现金流入小计(元) | 91,239,180.56 | - | 20,049,890.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,166,272.37 | 768,231.99 | 1,582,206.38 |
投资支付的现金(元) | 103,000,000.00 | 6,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 105,166,272.37 | 6,768,231.99 | 21,582,206.38 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,927,091.81 | -6,768,231.99 | -1,532,315.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 42,940,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | 9,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | 11,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | 24,000,000.00 | 73,940,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 690,269.41 | 187,325.00 | 378,023.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,941.18 | 11,536.19 | 21,129,821.91 |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,963,210.59 | 198,861.19 | 21,507,845.35 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,036,789.41 | 23,801,138.81 | 52,432,154.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,380.67 | 1.37 | 508,025.60 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,596,521.06 | 14,378,534.54 | -7,431,258.72 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,648,329.96 | 5,648,329.96 | 13,079,588.68 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,244,851.02 | 20,026,864.50 | 5,648,329.96 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 13,534,949.18 | 779,388.06 | 4,161,582.32 |
资产减值准备(元) | 1,947,287.52 | 140,036.43 | 1,362,472.81 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 749,392.68 | 163,821.15 | 536,115.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 749,392.68 | 163,821.15 | 536,115.88 |
无形资产摊销(元) | 196,792.96 | 15,746.91 | 2,987.64 |
长期待摊费用摊销(元) | 347,656.11 | 82,623.84 | 373,412.80 |
公允价值变动损失(元) | -41,671.23 | -6,473.42 | - |
财务费用(元) | 685,948.31 | 198,752.59 | -101,636.90 |
投资损失(元) | -219,535.44 | - | -49,890.41 |
递延所得税(元) | 1,042,231.69 | -557,389.49 | -2,240,054.50 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,042,231.69 | -557,389.49 | -2,240,054.50 |
存货的减少(元) | -13,488,442.45 | -4,945,646.67 | -16,673,437.77 |
经营性应收项目的减少(元) | -16,423,070.19 | 2,187,896.50 | -39,564,420.71 |
经营性应付项目的增加(元) | 23,881,290.86 | -691,443.84 | -10,265,571.39 |
其他(元) | -376,552.81 | 96,191.30 | 587,353.94 |
现金的期末余额(元) | 8,244,851.02 | 20,026,864.50 | 5,648,329.96 |
减:现金的期初余额(元) | 5,648,329.96 | 5,648,329.96 | 13,079,588.68 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,596,521.06 | 14,378,534.54 | -7,431,258.72 |
公告日期 | 2024-04-15 | 2023-09-05 | 2023-09-05 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |