| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,894,571.43 | 211,355,545.62 | 324,415,195.87 | 195,888,505.69 |
| 收到的税费返还(元) | 5,643,215.77 | 5,137,473.99 | 7,482,409.47 | 6,449,780.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,356,524.65 | 3,760,609.01 | 1,225,126.24 | 733,906.69 |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | - | 0.39 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,894,311.85 | 220,253,629.01 | 333,122,731.58 | 203,072,192.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,374,410.29 | 157,030,108.83 | 243,716,722.81 | 176,685,942.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,352,579.73 | 29,973,572.93 | 34,594,661.37 | 26,306,388.39 |
| 支付的各项税费(元) | 11,925,380.96 | 11,254,722.45 | 8,094,721.91 | 4,832,272.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,324,437.90 | 6,618,686.33 | 17,316,778.88 | 13,164,170.57 |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | - | - | 0.01 | - |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,976,808.88 | 204,877,090.54 | 303,722,884.98 | 220,988,774.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,917,502.97 | - | 29,399,846.60 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,500,000.00 | 38,000,000.00 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,434.53 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 631,332.72 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 237,974.00 | - | 228,209.36 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,373,741.25 | 38,000,000.00 | 228,209.36 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,239,104.69 | 37,313,561.13 | 5,245,213.14 | 3,913,433.72 |
| 投资支付的现金(元) | 51,500,000.00 | 51,707,870.53 | 3,190,699.09 | 2,300,918.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 193,543.96 | 422,927.55 | 217,005.08 | 216,728.60 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,932,648.65 | 89,444,359.21 | 8,652,917.31 | 6,431,080.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,558,907.40 | -51,444,359.21 | -8,424,707.95 | -6,431,080.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | 400,000.00 | 240,000.00 | 170,000.00 |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,019,580.41 | 33,237,313.00 | 56,718,057.65 | 55,660,960.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,768.41 | 28,443.41 | 175,415.54 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,680,348.82 | 33,665,756.41 | 57,133,473.19 | 55,830,960.94 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,913,307.47 | 35,164,762.94 | 46,825,500.00 | 33,615,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,845,778.03 | 1,093,575.16 | 1,641,032.54 | 1,830,593.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,678,219.14 | 2,929,744.30 | 2,923,193.89 | 1,967,656.90 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,437,304.64 | 39,188,082.40 | 51,389,726.43 | 37,413,250.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,756,955.82 | -5,522,325.99 | 5,743,746.76 | 18,417,710.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 136,139.85 | -241,283.76 | 2,473,684.08 | 1,857,315.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,262,220.40 | -41,831,430.49 | 29,192,569.49 | -4,072,636.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,728,944.69 | 73,728,944.69 | 44,536,375.20 | 31,897,514.20 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,466,724.29 | 31,897,514.20 | 73,728,944.69 | 27,824,878.06 |
| 补充资料： | ||||
| 净利润(元) | 19,761,292.46 | - | 22,082,893.71 | - |
| 资产减值准备(元) | 1,528,422.67 | - | 841,366.60 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,954,353.55 | - | 1,394,458.55 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,954,353.55 | - | 1,394,458.55 | - |
| 无形资产摊销(元) | 123,192.34 | - | 74,891.20 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,093.93 | - | 274,340.26 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,643.95 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(元) | 63,794.43 | - | 24,724.70 | - |
| 公允价值变动损失(元) | -68,760.00 | - | -81,350.00 | - |
| 财务费用(元) | 1,373,353.86 | - | 1,627,358.26 | - |
| 投资损失(元) | 594,683.36 | - | 1,769,689.01 | - |
| 递延所得税(元) | -1,632,186.60 | - | -189,454.83 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,254,625.23 | - | -161,098.58 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | -377,561.37 | - | -28,356.25 | - |
| 存货的减少(元) | 8,362,202.14 | - | -557,151.39 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,112,928.72 | - | 6,603,265.37 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,547,319.99 | - | -7,991,905.09 | - |
| 现金的期末余额(元) | 24,466,724.29 | - | 73,728,944.69 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,728,944.69 | - | 44,536,375.20 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,262,220.40 | - | 29,192,569.49 | - |
| 公告日期 | 2024-04-29 | 2023-10-31 | 2023-05-22 | 2023-10-31 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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