| 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,485,699.60 | 122,588,587.68 | 27,666,961.50 |
| 收到的税费返还(元) | - | 25,465.00 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,091,438.78 | 1,932,086.73 | 2,916,053.77 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,577,138.38 | 124,546,139.41 | 30,583,015.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,964,449.99 | 20,231,755.27 | 10,360,206.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,666,709.63 | 98,048,477.35 | 49,088,887.09 |
| 支付的各项税费(元) | 5,437,374.64 | 10,901,089.90 | 5,526,084.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,079,715.16 | 15,217,219.74 | 7,585,989.28 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,148,249.42 | 144,398,542.26 | 72,561,166.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | - | -3,036,159.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,571,111.04 | -19,852,402.85 | -41,978,151.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | 16,099,849.03 | 16,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,203.23 | - | 99,849.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,300.00 | 21,444.62 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 13,000.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,011,503.23 | 16,121,293.65 | 16,112,849.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,960.00 | 3,834,090.35 | 2,271,376.24 |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,137,960.00 | 19,834,090.35 | 18,271,376.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,456.77 | -3,712,796.70 | -2,158,527.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,850,000.00 | 47,850,000.00 | 19,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,761.36 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,927,761.36 | 47,850,000.00 | 19,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,102,636.28 | 27,900,000.00 | 4,950,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 847,426.85 | 1,769,564.58 | 758,246.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,761,945.54 | 5,537,518.85 | 2,654,738.50 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,712,008.67 | 35,207,083.43 | 8,362,984.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,215,752.69 | 12,642,916.57 | 11,537,015.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,481,815.12 | -10,922,282.98 | -32,599,663.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,395,531.81 | 58,317,814.79 | 58,317,814.79 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,913,716.69 | 47,395,531.81 | 25,718,151.34 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | -15,680,626.42 | 15,449,855.39 | -11,716,791.26 |
| 资产减值准备(元) | -227,568.14 | 1,156,192.29 | 222,401.46 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,932,212.78 | 6,052,247.35 | 2,891,639.76 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,932,212.78 | 6,052,247.35 | 2,891,639.76 |
| 无形资产摊销(元) | 120,862.98 | 215,069.85 | 93,289.67 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 710,835.30 | 1,121,078.45 | 514,728.05 |
| 固定资产报废损失(元) | -2,300.00 | -19,613.44 | - |
| 财务费用(元) | 1,234,911.73 | 2,170,334.00 | 189,333.79 |
| 投资损失(元) | -9,203.23 | -99,849.03 | -60,846.21 |
| 递延所得税(元) | -88,548.23 | -1,605,171.47 | -2,486,155.81 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,548.23 | -1,605,171.47 | -2,486,155.81 |
| 存货的减少(元) | -17,186,884.91 | -6,730,207.31 | -15,083,666.44 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,154,605.90 | -84,566,299.86 | -1,015,315.98 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,110,261.46 | 41,313,172.39 | -13,013,626.31 |
| 现金的期末余额(元) | 16,913,716.69 | 47,395,531.81 | 25,718,151.34 |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,395,531.81 | 58,317,814.79 | 58,317,814.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,481,815.12 | -10,922,282.98 | -32,599,663.45 |
| 公告日期 | 2023-08-23 | 2023-04-28 | 2023-08-23 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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