金华升 (873386.oc)

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现金流量表(金华升)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,000,000.002,570,324.511,600,797.8432,592,540.0315,813,166.94
 收到的税费返还(元) --22,282.56757,093.55349,679.53
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 75,098.021,034,564.084,657,663.83553,772.94835,341.77
 经营活动现金流入小计(元) 1,075,098.023,604,888.596,280,744.2333,903,406.5216,998,188.24
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) -584,459.173,584,115.4119,276,752.6312,630,367.64
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 313,431.50429,528.73412,595.166,456,896.293,645,417.27
 支付的各项税费(元) 82,781.37415,772.66414,658.221,550,825.68425,563.20
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,410,098.53739,649.45451,872.794,696,746.57876,848.61
 经营活动现金流出的平衡项目(元) ----0.01-
 经营活动现金流出小计(元) 2,806,311.402,169,410.014,863,241.5831,981,221.1617,578,196.72
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ----14,473,633.30
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,731,213.381,435,478.581,417,502.651,922,185.3676,143.95
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) -15,651.33---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -190,200.00-26,100.00-
 投资活动现金流入小计(元) -205,851.33-26,100.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) ----23,847.57
 投资活动现金流出小计(元) ----23,847.57
 投资活动产生的现金流量净额(元) -205,851.33-26,100.00-23,847.57
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) ---680,000.00680,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 700,000.00----
 筹资活动现金流入小计(元) 700,000.00--680,000.00680,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -480,000.001,439,159.804,618,028.311,182,578.85
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -37,855.5137,845.51221,822.19140,990.84
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,385.90103,180.005,202.28-
 筹资活动现金流出小计(元) -519,241.411,580,185.314,845,052.781,323,569.69
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 700,000.00-519,241.41-1,580,185.31-4,165,052.78-643,569.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) ---24,596.79-8,945.37
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,031,213.381,122,088.50-162,682.66-2,192,170.63-1,256,371.11
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,293,411.14171,322.64171,322.642,363,493.272,363,493.27
 期末现金及现金等价物余额(元) 262,197.761,293,411.148,639.98171,322.641,107,122.16
补充资料:
 净利润(元) 211,672.55-4,672,859.96368,180.59-9,593,728.97-8,897,696.88
 资产减值准备(元) -406,749.35-5,069,944.91-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -152,241.0493,629.70277,235.37221,026.93
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -152,241.0493,629.70277,235.37221,026.93
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --68,764.30-221,353.10-
 固定资产报废损失(元) -214,339.14---
 财务费用(元) 636.9937,855.5137,845.51202,427.68122,850.04
 投资损失(元) -531,325.67-972,475.09-1,290,854.28-3,338,662.36-
 递延所得税(元) -1,065.8631,571.5421,071.1478,643.14-
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,065.8631,571.5421,071.1478,643.14-
 存货的减少(元) -5,836,718.45-12,177,477.18-6,894,136.71
 经营性应收项目的减少(元) -1,190,616.232,206,047.311,586,266.509,529,028.382,484,425.23
 经营性应付项目的增加(元) -216,251.74-1,735,944.41606,838.81-13,073,434.81-1,433,957.96
 现金的期末余额(元) 262,197.761,293,411.148,639.98171,322.641,107,122.16
 减:现金的期初余额(元) 1,293,411.14171,322.64171,322.642,363,493.272,363,493.27
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,031,213.381,122,088.50-162,682.66-2,192,170.63-1,256,371.11
公告日期 2024-08-272024-04-302023-08-252023-04-272022-08-31
审计意见(境内) 保留意见保留意见
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