2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,804,154.23 | 138,109,046.34 | 232,475,797.82 | 161,554,334.17 |
收到的税费返还(元) | - | 4,277.77 | 214,344.16 | 93,933.10 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,950.18 | 864,123.29 | 1,391,886.01 | 96,397.72 |
经营活动现金流入小计(元) | 202,124,104.41 | 138,977,447.40 | 234,082,027.99 | 161,744,664.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,570,330.46 | 114,232,206.43 | 184,434,783.81 | 137,554,369.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,558,559.26 | 7,841,768.22 | 15,402,619.68 | 7,744,070.64 |
支付的各项税费(元) | 5,129,780.17 | 2,949,141.04 | 3,452,619.52 | 1,419,019.13 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,790,886.10 | 12,402,295.26 | 19,629,187.00 | 9,638,357.75 |
经营活动现金流出小计(元) | 187,049,555.99 | 137,425,410.95 | 222,919,210.01 | 156,355,816.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | - | - | -0.01 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,074,548.42 | 1,552,036.45 | 11,162,817.98 | 5,388,848.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,244,888.05 | - | 28,800.00 | 28,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 1,244,888.05 | - | 28,800.00 | 28,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,378.67 | 1,055,336.73 | 735,480.47 | 646,946.93 |
投资活动现金流出小计(元) | 325,378.67 | 1,055,336.73 | 735,480.47 | 646,946.93 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 919,509.38 | -1,055,336.73 | -706,680.47 | -618,946.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
取得借款收到的现金(元) | 43,880,000.00 | 33,890,000.00 | 64,890,000.00 | 40,890,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,252,211.72 | 2,983,298.63 | 2,743,493.84 | 4,095,605.79 |
筹资活动现金流入小计(元) | 45,132,211.72 | 36,873,298.63 | 67,633,493.84 | 44,985,605.79 |
偿还债务支付的现金(元) | 55,880,000.00 | 38,890,000.00 | 70,900,000.00 | 51,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,315,736.69 | 699,545.11 | 1,623,132.41 | 1,026,643.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,712,707.45 | 452,504.88 | 8,258,766.95 | 2,745,877.73 |
筹资活动现金流出小计(元) | 58,908,444.14 | 40,042,049.99 | 80,781,899.36 | 55,672,520.76 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,776,232.42 | -3,168,751.36 | -13,148,405.52 | -10,686,914.97 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,217,825.38 | -2,672,051.64 | -2,692,268.01 | -5,917,013.67 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,382,247.64 | 7,382,647.64 | 10,074,515.65 | 10,074,515.65 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,600,073.02 | 4,710,596.00 | 7,382,247.64 | 4,157,501.98 |
补充资料: | ||||
净利润(元) | 2,149,499.17 | 1,126,815.67 | -5,263,923.13 | -8,231,495.50 |
资产减值准备(元) | 4,935,921.67 | 873,553.22 | 172,906.12 | -2,246,854.72 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,655,975.51 | 2,033,882.40 | 4,775,851.02 | 2,644,001.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,655,975.51 | 2,033,882.40 | 4,775,851.02 | 2,644,001.57 |
无形资产摊销(元) | 130,754.35 | 65,377.27 | 155,421.42 | 54,889.14 |
长期待摊费用摊销(元) | 432,967.86 | 508,127.89 | 2,271,474.38 | 1,259,120.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -614,315.44 | - | - | - |
固定资产报废损失(元) | - | - | 2,070,771.22 | 2,067,145.24 |
财务费用(元) | 1,542,308.47 | 870,987.63 | 1,841,640.82 | 1,040,242.05 |
递延所得税(元) | -966,910.29 | -218,862.49 | -407,640.46 | 516,954.23 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,222,100.75 | -218,862.49 | -407,640.46 | 516,954.23 |
递延所得税负债增加(元) | 255,190.46 | - | - | - |
存货的减少(元) | 12,126,472.84 | 9,148,320.15 | -5,948,291.76 | -5,322,285.54 |
经营性应收项目的减少(元) | 8,068,794.35 | -3,235,928.23 | -2,074,799.81 | 1,055,420.12 |
经营性应付项目的增加(元) | -18,876,351.10 | -10,513,903.17 | 11,782,075.95 | 11,738,241.87 |
现金的期末余额(元) | 9,600,073.02 | 4,710,596.00 | 7,382,247.64 | 4,157,501.98 |
减:现金的期初余额(元) | 7,382,247.64 | 7,382,247.64 | 10,074,515.65 | 10,074,515.65 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,217,825.38 | -2,671,651.64 | -2,692,268.01 | -5,917,013.67 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2023-08-25 | 2023-04-20 | 2022-08-26 |
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