2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,507,753.93 | 8,650,555.93 | 11,380,136.52 | 4,615,235.61 |
收到的税费返还(元) | 770.73 | 770.73 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,055,651.30 | 5,261,740.15 | 9,824,877.43 | 1,657,063.04 |
经营活动现金流入小计(元) | 23,564,175.96 | 13,913,066.81 | 21,205,013.95 | 6,272,298.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,707,268.99 | 16,372,560.43 | 7,533,290.31 | 1,590,434.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,812,538.22 | 1,290,389.91 | 3,614,850.89 | 1,448,532.33 |
支付的各项税费(元) | 137,124.16 | 148,025.82 | 279,125.99 | 183,965.52 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,211,227.50 | 3,728,882.64 | 3,998,622.55 | 3,934,511.50 |
经营活动现金流出小计(元) | 26,868,158.87 | 21,539,858.80 | 15,425,889.74 | 7,157,443.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | - | -5,153.50 | - |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,303,982.91 | -7,626,791.99 | 5,779,124.21 | -885,144.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | - | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 25,000.00 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,707,263.58 | 296,439.08 | 4,792,025.11 | 3,402,281.34 |
投资支付的现金(元) | - | - | - | 533,300.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 12,707,263.58 | 296,439.08 | 4,792,025.11 | 3,935,581.34 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,682,263.58 | -296,439.08 | -4,792,025.11 | -3,935,581.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金(元) | - | - | 400,000.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | - | 400,000.00 | - |
取得借款收到的现金(元) | 12,753,363.09 | 3,157,680.00 | 4,016,636.91 | 1,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,450,000.00 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,203,363.09 | 3,157,680.00 | 4,416,636.91 | 1,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 4,386,636.91 | - | 2,840,000.00 | 490,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 223,388.97 | - | 116,563.52 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 4,000.00 | 26,731.00 | 26,731.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,610,025.88 | 4,000.00 | 2,983,294.52 | 516,731.00 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,593,337.21 | 3,153,680.00 | 1,433,342.39 | 483,269.00 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,392,909.28 | -4,769,551.07 | 2,420,441.49 | -4,337,457.07 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,314,988.96 | 9,314,988.96 | 6,894,547.47 | 6,894,547.47 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,922,079.68 | 4,545,437.89 | 9,314,988.96 | 2,557,090.40 |
补充资料: | ||||
净利润(元) | -3,865,164.77 | -2,911,698.03 | -5,733,014.52 | -2,739,970.99 |
资产减值准备(元) | 259,734.05 | - | 355,324.72 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,805.00 | 272,269.29 | 545,244.85 | 276,521.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,805.00 | 272,269.29 | 545,244.85 | 276,521.35 |
无形资产摊销(元) | 197,600.04 | 98,800.02 | 32,933.34 | 164,666.69 |
长期待摊费用摊销(元) | - | 35,377.35 | 90,938.98 | 64,952.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,123.89 | - | - | - |
财务费用(元) | 201,063.25 | 92,896.03 | 106,842.30 | 60,976.12 |
投资损失(元) | - | - | - | 194,001.50 |
递延所得税(元) | -357,672.52 | - | -968,715.86 | 17,855.80 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -357,672.52 | - | -968,715.86 | 17,855.80 |
存货的减少(元) | -1,102,053.80 | -371,583.31 | -6,242,316.22 | -213,863.84 |
经营性应收项目的减少(元) | -3,994,133.80 | -3,631,508.12 | 6,209,391.04 | 2,111,282.43 |
经营性应付项目的增加(元) | 4,700,237.87 | -1,937,320.13 | 11,035,426.99 | -702,527.94 |
现金的期末余额(元) | 3,922,079.68 | 4,545,437.89 | 9,314,988.96 | 2,557,090.40 |
减:现金的期初余额(元) | 9,314,988.96 | 9,314,988.96 | 6,894,547.47 | 6,894,547.47 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,392,909.28 | -4,769,551.07 | 2,420,441.49 | -4,337,457.07 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-08-22 | 2023-04-25 | 2022-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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