摘牌海策 (870955.oc)

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现金流量表(摘牌海策)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 86,803,535.32110,616,090.4260,630,655.58
 收到的税费返还(元) 9,531.7110,221.9214,664.36
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,639,892.063,926,946.633,340,820.48
 经营活动现金流入小计(元) 89,452,959.09114,553,258.9763,986,140.42
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 114,751,696.89103,055,416.0845,553,780.27
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,670,879.9116,097,168.477,754,024.89
 支付的各项税费(元) 975,116.831,431,520.711,017,723.09
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,509,349.595,197,132.084,221,577.36
 经营活动现金流出小计(元) 127,907,043.22125,781,237.3458,547,105.61
 经营活动产生的现金流量净额(元) -38,454,084.13-11,227,978.375,439,034.81
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 280,000.00530,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 280,000.00530,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 143,900.004,526.00-
 投资活动现金流出小计(元) 143,900.004,526.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) 136,100.00525,474.00-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 31,000,000.0037,400,500.0015,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,775,025.001,640,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 32,775,025.0039,040,500.0015,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 5,150,000.005,600,000.0015,150,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,286,648.42888,522.71460,369.38
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,300,000.004,820,025.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 7,736,648.4211,308,547.7115,610,369.38
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 25,038,376.5827,731,952.29-610,369.38
五、现金及现金等价物净增加额(元) -13,279,607.5517,029,447.924,828,665.43
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,565,588.191,439,594.461,439,594.46
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,285,980.6418,469,042.386,268,259.89
补充资料:
 净利润(元) 2,001,777.13-17,638,275.21-5,917,183.54
 资产减值准备(元) -1,081,835.85--
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 460,612.381,230,453.09637,507.95
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 460,612.381,230,453.09637,507.95
 无形资产摊销(元) 4,719.0113,176.366,588.18
 长期待摊费用摊销(元) 5,192.28351,591.45249,409.89
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -194,846.5423,017.1512,611.35
 财务费用(元) 1,286,648.421,079,126.88460,369.38
 投资损失(元) --14.83
 递延所得税(元) -1,532,406.68190,159.56
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,532,406.68190,159.56
 存货的减少(元) 171,130.871,684,492.63155,256.51
 经营性应收项目的减少(元) 19,837,626.36-11,416,826.425,243,266.21
 经营性应付项目的增加(元) -60,945,108.198,179,292.745,668,764.91
 现金的期末余额(元) 5,285,980.6418,469,042.386,268,259.89
 减:现金的期初余额(元) 18,565,588.191,439,594.461,439,594.46
 现金及现金等价物的净增加额(元) -13,279,607.5517,029,447.924,828,665.43
公告日期 2023-08-302023-04-272022-08-26
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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