2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,450,242.22 | 634,857.72 | 12,856,172.92 | 12,802,355.15 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,496,632.47 | 7,118,539.32 | 785,325.23 | 492,392.94 |
经营活动现金流入小计(元) | 9,946,874.69 | 7,753,397.04 | 13,641,498.15 | 13,294,748.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,806.40 | - | 12,549,838.55 | 12,513,614.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,391,235.67 | 676,952.80 | 1,574,299.09 | 964,130.60 |
支付的各项税费(元) | 4,949.50 | 841.83 | 21,935.76 | 5,738.23 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,218,917.28 | 1,776,577.74 | 9,884,173.75 | 1,089,815.56 |
经营活动现金流出小计(元) | 3,945,908.85 | 2,454,372.37 | 24,030,247.15 | 14,573,298.87 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,000,965.84 | 5,299,024.67 | -10,388,749.00 | -1,278,550.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金(元) | 7,703,777.00 | 2,750,000.00 | 12,300,000.00 | 10,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,787.20 | 4,766.23 | 42,777.16 | 28,010.83 |
投资活动现金流入小计(元) | 7,717,564.20 | 2,754,766.23 | 12,342,777.16 | 10,228,010.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | - | - | 3,900.00 |
投资支付的现金(元) | 7,508,617.00 | 2,980,000.00 | 12,500,000.00 | 12,300,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 7,508,617.00 | 2,980,000.00 | 12,500,000.00 | 12,303,900.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 208,947.20 | -225,233.77 | -157,222.84 | -2,075,889.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
取得借款收到的现金(元) | 3,310,000.00 | 1,550,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,310,000.00 | 1,550,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 3,310,000.00 | 3,050,000.00 | 500,000.00 | 200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,782.73 | 14,495.37 | 65,975.01 | 30,205.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 526,306.12 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,852,088.85 | 3,064,495.37 | 565,975.01 | 230,205.00 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -542,088.85 | -1,514,495.37 | 1,434,024.99 | 1,769,795.00 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,667,824.19 | 3,559,295.53 | -9,111,946.85 | -1,584,644.95 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 226,851.39 | 226,851.39 | 9,338,798.24 | 9,338,798.24 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,894,675.58 | 3,786,146.92 | 226,851.39 | 7,754,153.29 |
补充资料: | ||||
净利润(元) | -5,482,291.05 | -2,292,979.71 | -6,420,246.65 | -2,557,879.49 |
资产减值准备(元) | 80,293.80 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 179,005.54 | 82,999.14 | 165,662.08 | 82,681.90 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 179,005.54 | 82,999.14 | 165,662.08 | 82,681.90 |
无形资产摊销(元) | 1,730,166.00 | 865,083.00 | 1,730,166.00 | 865,083.00 |
公允价值变动损失(元) | 1,225.00 | -729.43 | -809.61 | - |
财务费用(元) | 32,131.79 | 25,471.80 | 103,408.77 | 41,411.46 |
投资损失(元) | -12,977.59 | -4,766.23 | -42,814.92 | -28,010.83 |
递延所得税(元) | -24,460.79 | 5,527.05 | 287,420.59 | 6,693.89 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -24,460.79 | 5,527.05 | 287,420.59 | 6,693.89 |
存货的减少(元) | -20,172.40 | 5,471.00 | -26,250.00 | - |
经营性应收项目的减少(元) | 6,826,679.39 | 6,271,932.49 | -4,438,304.81 | 341,776.81 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,736,849.45 | 129,109.71 | -2,789,269.43 | -139,851.33 |
现金的期末余额(元) | 5,894,675.58 | 3,786,146.92 | 226,851.39 | 7,754,153.29 |
减:现金的期初余额(元) | 226,851.39 | 226,851.39 | 9,338,798.24 | 9,338,798.24 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,667,824.19 | 3,559,295.53 | -9,111,946.85 | -1,584,644.95 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2023-08-31 | 2023-04-27 | 2022-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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