华原股份 (838837.oc)

+ 收藏

现金流量表(华原股份)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 203,335,130.7861,117,157.98
 收到的税费返还(元) 872,578.28226,206.67
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,257,609.094,623,545.87
 经营活动现金流入小计(元) 214,465,318.1565,966,910.52
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 134,408,483.9556,288,646.58
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 43,820,555.9329,059,399.38
 支付的各项税费(元) 16,104,304.595,153,054.80
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 51,632,585.9234,378,459.61
 经营活动现金流出小计(元) 245,965,930.39124,879,560.37
 经营活动产生的现金流量净额(元) -31,500,612.24-
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 146,117.382,400.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 5,436,102.625,434,974.62
 投资活动现金流入小计(元) 5,582,220.005,437,374.62
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,691,636.562,214,875.12
 投资活动现金流出小计(元) 7,691,636.562,214,875.12
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,109,416.563,222,499.50
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 2,450,000.002,450,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,450,000.002,450,000.00
 取得借款收到的现金(元) 180,000,000.00120,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 182,450,000.00122,450,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 101,000,000.0031,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 27,338,833.33614,250.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 546,297.39-
 筹资活动现金流出小计(元) 128,885,130.7231,614,250.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 53,564,869.2890,835,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -59,612.77-4,941.93
五、现金及现金等价物净增加额(元) 19,895,227.7135,140,657.72
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 109,068,055.64109,068,055.64
 期末现金及现金等价物余额(元) 128,963,283.35144,208,713.36
补充资料:
 净利润(元) 22,136,539.50-
 资产减值准备(元) 2,076,032.99-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,911,618.23-
 无形资产摊销(元) 617,872.82-
 长期待摊费用摊销(元) 331,932.69-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 463,514.66-
 固定资产报废损失(元) 9,457.48-
 财务费用(元) 1,663,028.69-
 投资损失(元) 869,797.14-
 递延所得税(元) -397,122.64-
  其中:递延所得税资产减少(元) -399,504.18-
 递延所得税负债增加(元) 2,381.54-
 存货的减少(元) 23,706,858.34-
 经营性应收项目的减少(元) -114,554,482.70-
 经营性应付项目的增加(元) 21,738,901.37-
 现金的期末余额(元) 128,963,283.35-
 减:现金的期初余额(元) 109,068,055.64-
 现金及现金等价物的净增加额(元) 19,895,227.71-
公告日期 2022-08-292022-04-26
审计意见(境内)
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院