超滤环保 (836893.oc)

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现金流量表(超滤环保)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 41,502,554.3311,801,715.6949,645,818.7023,875,032.73
 收到的税费返还(元) 337.42339.911,048,657.821,379,411.26
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,485,443.944,094,500.316,959,994.133,846,406.41
 经营活动现金流入小计(元) 48,988,335.6915,896,555.9157,654,470.6529,100,850.40
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,469,353.504,653,530.1917,538,486.6811,871,247.05
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,137,370.338,103,799.9611,314,057.727,021,547.46
 支付的各项税费(元) 7,050,243.453,177,320.625,249,007.231,722,221.61
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,422,344.304,996,491.9911,646,333.883,041,912.13
 经营活动现金流出小计(元) 40,079,311.5820,931,142.7645,747,885.5123,656,928.25
 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,909,024.11-5,034,586.8511,906,585.145,443,922.15
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 47,484,769.7826,689,358.3637,621,144.3724,022,246.50
 取得投资收益收到的现金(元) 936,584.75283,489.69146,743.0182,139.52
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 20,000.00-60,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 48,441,354.5326,972,848.0537,827,887.3824,104,386.02
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 420,064.0011,600.00423,700.00104,867.25
 投资支付的现金(元) 49,600,000.0015,640,000.0046,441,166.2628,580,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 50,020,064.0015,651,600.0046,864,866.2628,684,867.25
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,578,709.4711,321,248.05-9,036,978.88-4,580,481.23
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 13,000,000.0013,000,000.008,000,000.008,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 13,000,000.0013,000,000.008,000,000.008,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 11,000,000.0011,000,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,329,248.3311,153,431.659,281,619.119,066,077.78
 筹资活动现金流出小计(元) 22,329,248.3322,153,431.659,281,619.119,066,077.78
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,329,248.33-9,153,431.65-1,281,619.11-1,066,077.78
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,998,933.69-2,866,770.451,587,987.15-202,636.86
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,332,205.103,332,205.101,744,217.951,744,217.95
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,333,271.41465,434.653,332,205.101,541,581.09
补充资料:
 净利润(元) 14,081,606.615,222,084.3217,400,255.925,694,979.37
 资产减值准备(元) 56,851.53-28,882.7856,090.8168,992.06
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 712,488.94347,494.58650,092.02327,104.26
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 712,488.94347,494.58650,092.02327,104.26
 长期待摊费用摊销(元) 127,372.9063,686.30127,373.2063,686.60
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -34.75--14,233.40-
 固定资产报废损失(元) 9,663.79---
 公允价值变动损失(元) -79,627.1529,959.55-148,301.65-198,863.55
 财务费用(元) 335,027.93142,042.76290,908.0066,077.78
 投资损失(元) -691,253.18-283,489.69-717,436.11-36,261.96
 递延所得税(元) -273,113.02-46,915.90292,770.51204,781.09
  其中:递延所得税资产减少(元) -272,066.73-43,475.32238,210.19208,644.20
 递延所得税负债增加(元) -1,046.29-3,440.5854,560.32-3,863.11
 存货的减少(元) 259,534.683,939,942.99-22,249,672.31-2,578,982.10
 经营性应收项目的减少(元) -4,382,367.15-10,670,692.31-11,595,019.231,643,774.47
 经营性应付项目的增加(元) -6,986,407.27-3,933,498.3829,874,563.96188,634.13
 其他(元) 4,471,250.00--2,615,960.26-
 现金的期末余额(元) 1,333,271.41465,434.653,332,205.101,541,581.09
 减:现金的期初余额(元) 3,332,205.103,332,205.101,744,217.951,744,217.95
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,998,933.69-2,866,770.451,587,987.15-202,636.86
公告日期 2024-04-102023-08-222023-03-292022-08-12
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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