2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,926,330.14 | 44,788,316.51 | 92,152,660.71 | 52,184,126.67 |
收到的税费返还(元) | 576,530.74 | 400,232.08 | 1,544,558.88 | 1,242,082.30 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,414,424.83 | 14,502,896.37 | 3,618,147.95 | 6,199,730.28 |
经营活动现金流入小计(元) | 128,917,285.71 | 59,691,444.96 | 97,315,367.54 | 59,625,939.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,981,885.41 | 28,698,977.67 | 67,835,266.75 | 49,159,790.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,997,925.13 | 18,385,675.50 | 42,575,770.86 | 20,010,604.33 |
支付的各项税费(元) | 21,429,499.18 | 10,836,117.27 | 9,721,711.16 | 5,842,095.55 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,485,240.11 | 14,512,172.09 | 21,215,028.89 | 17,506,450.56 |
经营活动现金流出小计(元) | 167,894,549.83 | 72,432,942.53 | 141,347,777.66 | 92,518,941.37 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,977,264.12 | -12,741,497.57 | -44,032,410.12 | -32,893,002.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金(元) | 1,746,300.85 | 3,103,065.48 | 5,233,684.01 | 10,676,684.01 |
取得投资收益收到的现金(元) | - | - | 52,102.33 | 1,875.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | - | 399,690.23 | 9,800.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | 813.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 1,746,300.85 | 3,103,065.48 | 5,685,476.57 | 10,689,172.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,918.80 | 296,995.99 | 1,191,108.75 | 742,550.00 |
投资支付的现金(元) | - | - | 500,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | - | - | 504,399.08 | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | 1,998,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 239,918.80 | 296,995.99 | 2,195,507.83 | 4,740,550.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,506,382.05 | 2,806,069.49 | 3,489,968.74 | 5,948,622.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
取得借款收到的现金(元) | 81,979,999.90 | 48,750,000.00 | 69,340,000.00 | 48,340,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,022,213.47 | 9,083,131.77 | 37,172,861.09 | 3,275,268.36 |
筹资活动现金流入小计(元) | 134,002,213.37 | 57,833,131.77 | 106,512,861.09 | 51,615,268.36 |
偿还债务支付的现金(元) | 90,490,000.00 | 45,513,245.82 | 61,000,000.00 | 36,764,010.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,269,529.47 | 2,459,270.38 | 4,611,839.33 | 2,082,090.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,421,386.04 | 442,900.00 | 12,073,357.70 | 3,675,268.36 |
筹资活动现金流出小计(元) | 102,180,915.51 | 48,415,416.20 | 77,685,197.03 | 42,521,370.04 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,821,297.86 | 9,417,715.57 | 28,827,664.06 | 9,093,898.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.18 | - | 6.95 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,649,584.03 | -517,712.51 | -11,714,770.37 | -17,850,481.79 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 23,483,059.84 | 23,483,059.84 | 35,197,830.21 | 35,197,830.21 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 17,833,475.81 | 22,965,347.33 | 23,483,059.84 | 17,347,348.42 |
补充资料: | ||||
净利润(元) | 7,278,021.89 | 511,268.31 | -10,966,676.72 | -3,407,467.78 |
资产减值准备(元) | -3,096,621.39 | - | 2,479,425.53 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,441,488.97 | 3,804,704.51 | 8,301,206.41 | 4,019,175.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,441,488.97 | 3,804,704.51 | 8,301,206.41 | 4,019,175.84 |
无形资产摊销(元) | 460,671.52 | 237,057.08 | 513,464.22 | 219,459.25 |
长期待摊费用摊销(元) | 296,633.33 | 122,155.97 | 279,814.90 | 99,157.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,752.13 | - | 8,384.21 | 19,789.75 |
财务费用(元) | 6,756,444.11 | 2,459,270.38 | 4,611,839.33 | 2,082,090.78 |
投资损失(元) | -31,060.55 | -14,854.60 | 67,256.39 | -74,986.47 |
递延所得税(元) | 767,599.21 | -428,936.27 | -998,585.80 | -709,870.47 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 901,945.24 | -428,936.27 | -998,585.80 | -709,870.47 |
递延所得税负债增加(元) | -134,346.03 | - | - | - |
存货的减少(元) | -1,976,025.00 | 4,615,335.79 | -11,600,558.46 | -15,617,622.65 |
经营性应收项目的减少(元) | -39,268,009.74 | -30,535,815.78 | -40,170,323.08 | -24,577,349.98 |
经营性应付项目的增加(元) | -25,048,150.90 | 655,109.15 | -7,854,568.04 | -318,904.43 |
现金的期末余额(元) | 17,833,475.81 | 22,965,347.33 | 23,483,059.84 | 17,347,348.42 |
减:现金的期初余额(元) | 23,483,059.84 | 23,483,059.84 | 35,197,830.21 | 35,197,830.21 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,649,584.03 | -517,712.51 | -11,714,770.37 | -17,850,481.79 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2022-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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