宗源传媒 (835168.oc)

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现金流量表(宗源传媒)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 247,437,156.34144,956,284.19312,119,169.22158,612,381.59
 收到的税费返还(元) 3,585,000.003,585,000.002,556,000.002,556,000.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,960,633.88868,016.604,191,917.133,108,562.53
 经营活动现金流入小计(元) 252,982,790.22149,409,300.79318,867,086.35164,276,944.12
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 38,682,202.0123,063,656.3640,322,490.9213,221,550.11
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 161,733,940.9591,046,910.27223,928,987.46129,244,223.30
 支付的各项税费(元) 15,670,132.9110,168,469.8224,485,453.7615,753,566.39
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,250,109.197,832,436.9012,535,466.254,197,643.52
 经营活动现金流出小计(元) 225,336,385.06132,111,473.35301,272,398.39162,416,983.32
 经营活动产生的现金流量净额(元) 27,646,405.1617,297,827.4417,594,687.961,859,960.80
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 63,000,000.0040,000,000.0068,681,467.0060,281,467.00
 取得投资收益收到的现金(元) 337,836.20114,409.87193,454.49184,637.16
 投资活动现金流入小计(元) 63,337,836.2040,114,409.8768,874,921.4960,466,104.16
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 193,108.1010,460.67855,666.56856,230.09
 投资支付的现金(元) 93,500,000.0062,000,000.0047,230,000.0038,830,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 93,693,108.1062,010,460.6748,085,666.5639,686,230.09
 投资活动产生的现金流量净额(元) -30,355,271.90-21,896,050.8020,789,254.9320,779,874.07
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,000,000.009,001,080.0221,000,000.0021,000,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,844,149.39---
 筹资活动现金流出小计(元) 10,844,149.399,001,080.0221,000,000.0021,000,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,844,149.39-9,001,080.02-21,000,000.00-21,000,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -13,553,016.13-13,599,303.3817,383,942.891,639,834.87
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,235,491.5418,235,491.54851,548.65851,548.65
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,682,475.414,636,188.1618,235,491.542,491,383.52
补充资料:
 净利润(元) 13,812,655.105,857,847.8213,094,778.955,733,979.84
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 375,598.03194,586.49232,085.67106,309.70
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 375,598.03194,586.49232,085.67106,309.70
 无形资产摊销(元) 20,737.61---
 长期待摊费用摊销(元) 79,417.82---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -12,835.49-18,843.61-
 财务费用(元) 347,759.82---
 投资损失(元) -382,818.23-114,409.87-193,454.49-184,637.16
 递延所得税(元) -64,025.9239,053.95-39,983.1755,355.16
  其中:递延所得税资产减少(元) -67,838.1239,053.95-39,983.1755,355.16
 递延所得税负债增加(元) 3,812.20---
 存货的减少(元) 1,146,183.05209,915.39-537,234.9768,912.62
 经营性应收项目的减少(元) 22,678,900.9340,527,558.18-874,215.2616,309,176.39
 经营性应付项目的增加(元) -12,410,430.56-29,260,508.695,733,934.93-20,007,715.16
 现金的期末余额(元) 4,682,475.414,636,188.1618,235,491.542,491,383.52
 减:现金的期初余额(元) 18,235,491.5418,235,491.54851,548.65851,548.65
 现金及现金等价物的净增加额(元) -13,553,016.13-13,599,303.3817,383,942.891,639,834.87
公告日期 2024-03-272023-08-222023-04-202022-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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