| 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,641,019.46 | 7,803,518.08 | 22,120,924.39 | 17,745,990.85 |
| 收到的税费返还(元) | - | 8,104.30 | - | 47,720.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,207,319.02 | 17,216,691.33 | 9,201,317.45 | 19,098,673.83 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,848,338.48 | 25,028,313.71 | 31,322,241.84 | 36,892,384.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,505,177.30 | 3,411,569.52 | 11,060,094.60 | 15,633,089.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,258,671.58 | 3,131,959.79 | 3,714,096.97 | 1,821,795.43 |
| 支付的各项税费(元) | 1,150,774.45 | 1,020,850.12 | 687,158.92 | 445,463.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,369,001.44 | 11,024,483.78 | 11,112,124.94 | 18,193,556.54 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,283,624.77 | 18,588,863.21 | 26,573,475.43 | 36,093,904.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,564,713.71 | 6,192,086.95 | 4,748,766.41 | 514,340.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,210,000.00 | 2,210,000.00 | 4,000,325.00 | 3,000,325.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,166.73 | 2,166.73 | 4,041.12 | 2,970.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,510.00 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,218,676.73 | 2,212,166.73 | 4,004,366.12 | 3,003,295.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,796.46 | - | 4,500.00 | - |
| 投资支付的现金(元) | 2,210,000.00 | 2,210,000.00 | 3,610,000.00 | 2,610,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,287,796.46 | 2,210,000.00 | 3,614,500.00 | 2,610,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,119.73 | 2,166.73 | 389,866.12 | 393,295.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,300,000.00 | 3,000,000.00 | 11,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,570,000.00 | - | 6,380,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,870,000.00 | 3,000,000.00 | 17,380,000.00 | 8,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,250,000.00 | 12,700,000.00 | 11,590,000.00 | 11,240,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 414,116.51 | 279,922.49 | 501,487.70 | 231,311.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,127,357.27 | 247,363.55 | 9,799,439.31 | 284,139.06 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,791,473.78 | 13,227,286.04 | 21,890,927.01 | 11,755,450.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,921,473.78 | -10,227,286.04 | -4,510,927.01 | -3,755,450.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,425,879.80 | -3,785,668.81 | 627,705.52 | -2,563,675.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,921,817.15 | 3,921,817.15 | 3,294,111.63 | 3,294,111.63 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,937.35 | 136,148.34 | 3,921,817.15 | 730,436.49 |
| 补充资料： | ||||
| 净利润(元) | -1,265,338.00 | -1,372,392.61 | 42,313.24 | 84,086.38 |
| 资产减值准备(元) | 34,293.08 | - | 38,924.84 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,406.84 | 20,597.94 | 77,053.06 | 59,834.60 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,406.84 | 20,597.94 | 77,053.06 | 59,834.60 |
| 无形资产摊销(元) | 943.23 | 805.82 | 2,928.89 | 1,644.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,517.69 | - | -3,696.71 | - |
| 财务费用(元) | 422,646.29 | 296,686.00 | 501,487.70 | 236,665.26 |
| 投资损失(元) | -2,166.73 | -2,166.73 | -4,041.12 | -2,970.70 |
| 递延所得税(元) | 1,155.33 | - | - | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,155.33 | - | - | - |
| 存货的减少(元) | -895,918.68 | -1,171,360.19 | -91,534.26 | -1,668,564.21 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,477,070.88 | 9,942,472.77 | 8,785,658.03 | 2,583,238.27 |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,238,707.09 | -1,310,164.36 | -5,019,866.89 | -611,185.93 |
| 其他(元) | - | -425,489.26 | - | -356,937.77 |
| 现金的期末余额(元) | 495,937.35 | 136,148.34 | 3,921,817.15 | 730,436.49 |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,921,817.15 | 3,921,817.15 | 3,294,111.63 | 3,294,111.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,425,879.80 | -3,785,668.81 | 627,705.52 | -2,563,675.14 |
| 公告日期 | 2024-04-30 | 2023-08-28 | 2023-04-27 | 2022-08-23 |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | 带强调事项段的无保留意见 | ||
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