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现金流量表(凯华材料)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 39,894,049.6623,593,286.38
 收到的税费返还(元) 129,453.02-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 633,495.94418,984.55
 经营活动现金流入小计(元) 40,656,998.6224,012,270.93
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,813,200.1515,469,147.39
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,524,424.045,448,996.92
 支付的各项税费(元) 1,463,871.81745,689.20
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,548,945.79644,852.64
 经营活动现金流出小计(元) 37,350,441.7922,308,686.15
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,306,556.831,703,584.78
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 10,000,000.00488.60
 取得投资收益收到的现金(元) 97,182.01-
 投资活动现金流入小计(元) 10,097,182.01488.60
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,564,300.471,526,389.75
 投资支付的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 11,564,300.4711,526,389.75
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,467,118.46-11,525,901.15
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 9,990,000.009,990,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 9,990,000.009,990,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 9,990,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 41,070.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 10,031,070.00-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -41,070.009,990,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 189,249.4710,128.38
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,987,617.84177,812.01
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 26,296,923.7026,296,923.70
 期末现金及现金等价物余额(元) 28,284,541.5426,474,735.71
补充资料:
 净利润(元) 8,424,980.543,673,270.30
 资产减值准备(元) 245,212.00105,236.47
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,173,599.01566,641.40
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,173,599.01566,641.40
 无形资产摊销(元) 30,329.8215,228.84
 长期待摊费用摊销(元) 450,327.12224,595.34
 固定资产报废损失(元) 95.00-
 公允价值变动损失(元) --62,894.66
 财务费用(元) -148,179.473,399.75
 投资损失(元) -96,695.00-1.59
 递延所得税(元) -35,760.8878,672.74
  其中:递延所得税资产减少(元) -35,759.0569,240.37
 递延所得税负债增加(元) -1.839,432.37
 存货的减少(元) -5,910,900.30-4,273,063.61
 经营性应收项目的减少(元) 3,723,322.965,305,083.55
 经营性应付项目的增加(元) -4,535,400.73-3,697,435.52
 现金的期末余额(元) 28,284,541.5426,474,735.71
 减:现金的期初余额(元) 26,296,923.7026,296,923.70
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,987,617.84177,812.01
公告日期 2022-08-082022-06-01
审计意见(境内)
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