| 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,782,174.18 | 35,695,780.67 | 93,595,985.86 | 47,540,451.32 |
| 收到的税费返还(元) | 156,831.23 | 93,132.34 | 61,926.19 | 291,737.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,458,248.47 | 700,440.27 | 3,219,006.73 | 927,284.40 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,397,253.88 | 36,489,353.28 | 96,876,918.78 | 48,759,473.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,395,891.84 | 14,888,352.62 | 36,849,222.05 | 29,235,371.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,997,733.03 | 14,415,089.09 | 28,807,115.24 | 10,439,241.97 |
| 支付的各项税费(元) | 10,253,991.35 | 6,179,291.22 | 4,557,509.29 | 1,315,914.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,890,505.62 | 8,418,230.84 | 10,969,954.07 | 5,950,908.59 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,538,121.84 | 43,900,963.77 | 81,183,800.65 | 46,941,435.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | - | - | -123,193.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,859,132.04 | -7,411,610.49 | 15,693,118.13 | 1,818,037.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | 5,000,000.00 | 16,150,000.00 | 8,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,971.27 | 5,971.27 | 19,157.57 | 5,437.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | 250,000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,755,971.27 | 5,255,971.27 | 16,169,657.57 | 8,905,937.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,913,501.71 | 1,095,712.00 | 4,786,649.16 | 3,364,098.92 |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | 5,000,000.00 | 16,150,000.00 | 8,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,413,501.71 | 6,095,712.00 | 20,936,649.16 | 12,264,098.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,657,530.44 | -839,740.73 | -4,766,991.59 | -3,358,161.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,810,000.00 | 31,810,000.00 | 27,700,000.00 | 13,839,750.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,130,000.00 | - | 6,810,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,940,000.00 | 31,810,000.00 | 34,510,000.00 | 13,839,750.57 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,254,444.45 | 23,476,222.23 | 24,212,286.12 | 7,080,493.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,515,619.88 | 739,991.50 | 1,796,340.44 | 720,103.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,854,261.66 | - | 11,083,723.40 | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,624,325.99 | 24,216,213.73 | 37,092,349.96 | 7,800,597.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,684,325.99 | 7,593,786.27 | -2,582,349.96 | 6,039,153.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,808.05 | - | 9,544.63 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,485,532.44 | -657,564.95 | 8,353,321.21 | 4,499,029.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,052,185.93 | 11,060,825.12 | 2,698,864.72 | 2,698,864.72 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,566,653.49 | 10,403,260.17 | 11,052,185.93 | 7,197,893.99 |
| 补充资料： | ||||
| 净利润(元) | -3,508,543.12 | -390,349.57 | -6,225,189.26 | -219,600.43 |
| 资产减值准备(元) | 1,327,689.84 | -64,919.92 | 665,627.99 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,094,409.64 | 2,172,681.18 | 3,889,806.06 | 1,957,824.70 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,094,409.64 | 2,172,681.18 | 3,889,806.06 | 1,957,824.70 |
| 无形资产摊销(元) | 284,311.98 | 154,117.85 | 308,658.32 | 152,134.46 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,042,108.12 | 1,551,391.76 | 2,949,352.47 | 1,513,766.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,186.24 | 77,639.30 | - | 9,707.35 |
| 固定资产报废损失(元) | 675.17 | - | 9,416.40 | - |
| 公允价值变动损失(元) | 75,013.74 | 133,759.44 | -160,872.84 | -116,587.62 |
| 财务费用(元) | 1,569,105.69 | 469,034.71 | 2,069,275.86 | 819,700.46 |
| 投资损失(元) | -5,971.27 | -5,971.27 | -19,157.57 | -1,759.99 |
| 存货的减少(元) | 5,532,371.50 | 1,930,257.55 | 6,168,612.99 | -1,031,155.86 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,546,614.03 | -4,110,824.94 | -8,457,721.36 | -2,662,497.13 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,061,416.62 | -9,881,786.83 | 13,387,473.49 | 1,501,058.20 |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,205,275.25 | - | - | - |
| 现金的期末余额(元) | 8,566,653.49 | 10,403,260.17 | 11,052,185.93 | 7,197,893.99 |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,052,185.93 | 11,052,185.93 | 2,698,864.72 | 2,698,864.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,485,532.44 | 8,353,321.21 | 8,353,321.21 | 4,499,029.27 |
| 公告日期 | 2024-04-25 | 2023-08-18 | 2023-04-21 | 2022-08-30 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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