| 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,533,042.40 | 6,016,803.50 | 18,057,902.98 | 7,929,709.53 |
| 收到的税费返还(元) | - | - | - | 44,482.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,906,280.84 | 2,007,971.28 | 3,009,215.60 | 929,351.77 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,439,323.24 | 8,024,774.78 | 21,067,118.58 | 8,903,544.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,190,273.55 | 6,072,835.72 | 14,188,828.99 | 6,205,252.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,721,228.95 | 429,728.40 | 4,006,579.91 | 1,675,293.70 |
| 支付的各项税费(元) | 577,767.24 | 442,044.65 | 698,454.96 | 422,093.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,094,647.11 | 3,187,539.19 | 4,955,616.76 | 5,025,601.59 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,583,916.85 | 10,132,147.96 | 23,849,480.62 | 13,328,240.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | - | - | -180.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,593.61 | -2,107,373.18 | -2,782,362.04 | -4,424,696.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | - | 19,469.03 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200.00 | - | 19,469.03 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | - | 591,274.20 | 68,500.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | - | - | 591,274.20 | 68,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,200.00 | - | -571,805.17 | -68,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,830,000.00 | 22,000,000.00 | 26,760,000.00 | 22,880,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,196,000.00 | 25,126,000.00 | 22,942,124.41 | 17,429,701.37 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,026,000.00 | 47,126,000.00 | 49,702,124.41 | 40,309,701.37 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,144,254.78 | 23,760,201.91 | 25,698,079.59 | 20,275,108.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,436,014.55 | 785,758.72 | 1,683,366.10 | 836,286.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,847,647.17 | 21,083,200.00 | 21,990,950.00 | 17,067,550.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,427,916.50 | 45,629,160.63 | 49,372,395.69 | 38,178,945.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -401,916.50 | 1,496,839.37 | 329,728.72 | 2,130,755.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -545,310.11 | -610,533.81 | -3,024,438.49 | -2,362,440.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 830,480.18 | 830,480.18 | 3,854,918.67 | 3,854,918.67 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,170.07 | 219,946.37 | 830,480.18 | 1,492,477.77 |
| 补充资料： | ||||
| 净利润(元) | -7,665,647.17 | -4,031,065.26 | -15,405,304.27 | -7,292,152.49 |
| 资产减值准备(元) | -146,165.56 | -699,714.56 | 529,863.77 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,366,596.29 | 1,208,300.57 | 2,413,613.88 | 1,206,205.39 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,366,596.29 | 1,208,300.57 | 2,413,613.88 | 1,206,205.39 |
| 无形资产摊销(元) | 101,209.44 | 50,604.72 | 101,209.44 | 50,604.72 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 592,091.38 | 296,045.68 | 562,674.50 | 207,794.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | - | -14,423.39 |
| 固定资产报废损失(元) | 384.41 | - | - | - |
| 财务费用(元) | 1,769,348.40 | 814,788.32 | 2,212,714.43 | 723,573.29 |
| 存货的减少(元) | -1,285,548.51 | 4,752,706.03 | -4,267,479.27 | 272,579.73 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,559,188.17 | 526,478.09 | 1,520,577.41 | 507,712.49 |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,191,747.80 | -4,983,458.58 | 6,251,873.57 | 5,802.40 |
| 现金的期末余额(元) | 285,170.07 | 219,946.37 | 830,480.18 | 1,492,477.77 |
| 减：现金的期初余额(元) | 830,480.18 | 830,480.18 | 3,854,918.67 | 3,854,918.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -545,310.11 | -610,533.81 | -3,024,438.49 | -2,362,440.90 |
| 公告日期 | 2024-04-19 | 2023-08-30 | 2023-04-19 | 2022-08-24 |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | 带强调事项段的无保留意见 | ||
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