R刚泰1 (400097.oc)

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现金流量表(R刚泰1)

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2022年三季报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,329,894.7111,443,347.424,244,347.36
 收到的税费返还(元) 4,667,171.5049,409.9729,854.27
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 24,174,382.7313,580,870.926,424,400.79
 经营活动现金流入小计(元) 44,171,448.9425,073,628.3110,698,602.42
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,531,384.292,664,010.001,751,979.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,336,831.6616,224,554.442,103,075.17
 支付的各项税费(元) 282,569.12116,415.9558,070.28
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 19,852,453.5011,625,161.7310,298,435.25
 经营活动现金流出小计(元) 50,003,238.5730,630,142.1214,211,559.70
 经营活动产生的现金流量净额(元) --5,556,513.81-
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 350,921.28350,921.28350,921.28
 投资活动现金流入小计(元) 350,921.28350,921.28350,921.28
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 60.00--
 投资活动现金流出小计(元) 60.00--
 投资活动产生的现金流量净额(元) 350,861.28350,921.28350,921.28
三、筹资活动产生的现金流量
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,480,928.35-5,205,592.53-3,162,036.00
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,023,577.977,023,577.977,023,577.97
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,542,649.621,817,985.443,861,541.97
补充资料:
 净利润(元) --240,889,784.05-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -6,880,345.60-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -6,880,345.60-
 无形资产摊销(元) -2,369,539.29-
 长期待摊费用摊销(元) -77,102.63-
 财务费用(元) -219,772,400.73-
 投资损失(元) --872,443.60-
 递延所得税(元) --17,433.56-
  其中:递延所得税资产减少(元) --17,433.56-
 存货的减少(元) -10,546,422.87-
 经营性应收项目的减少(元) --9,809,316.63-
 经营性应付项目的增加(元) -5,681,900.33-
 其他(元) -534,989.19-
 现金的期末余额(元) -1,817,985.44-
 减:现金的期初余额(元) -7,023,577.97-
 现金及现金等价物的净增加额(元) --5,205,592.53-
公告日期 2022-10-312022-08-302022-06-21
审计意见(境内)
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