达维塔保健_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 205,718,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 172,944,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 24,904,000.00 | |
递延所得税(元) | -41,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 664,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 4,714,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 849,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -17,966,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 3,520,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -66,270,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 21,402,000.00 | |
应付税项(元) | 52,473,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -80,716,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,195,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -123,108,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,758,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 8,843,000.00 | |
收购附属公司(元) | -5,166,000.00 | |
出售附属公司(元) | 11,353,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 470,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,366,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 354,285,000.00 | |
偿还借款(元) | -398,990,000.00 | |
回购股份(元) | -236,232,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | -60,133,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -501,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -341,571,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 3,363,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 554,960,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -134,379,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 420,581,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 达维塔保健_2022年一季报资产负债表 | 达维塔保健_2022年一季报利润表 |