佰能盈天_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,293,780.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,952,321.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,581,713.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,827,815.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,969,159.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,640,518.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,384,614.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,820,551.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 489,814,844.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -11,986.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,987,028.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 169,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,062,972.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,612,972.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,913.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,840,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,706,213.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,906,759.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,064,461.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,064,461.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,064,461.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,144,730.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,581,660.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,436,930.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,212,952.36 | |
| 资产减值准备(元) | -524,046.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 758,473.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 758,473.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,824.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 66,282.83 | |
| 财务费用(元) | 11,986.11 | |
| 投资损失(元) | -2,986,389.07 | |
| 递延所得税(元) | 409,041.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 493,456.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,414.47 | |
| 存货的减少(元) | -197,250,357.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,929,947.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 154,938,783.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,436,930.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,581,660.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,144,730.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰能盈天_2023年中报资产负债表 | 佰能盈天_2023年中报利润表 |