金兰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,320,551.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,064.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,139,648.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,461,263.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,753,089.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,842,918.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,415,272.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,742,841.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 581,754,121.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -851,615.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,707,142.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,788,347.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,109,657.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,898,005.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,952,055.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,433,540.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,385,596.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,487,590.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,101,678.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,101,678.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,101,678.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,117,873.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,740,304.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,858,178.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,360,009.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,726,156.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,726,156.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 462,995.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -166,050.54 | |
| 财务费用(元) | 1,834,773.11 | |
| 投资损失(元) | -193,821.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,560,046.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,039,487.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 479,440.91 | |
| 存货的减少(元) | 41,051,639.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 142,490,737.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,306,485.60 | |
| 其他(元) | -226,126,293.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,576,445.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,458,572.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,117,873.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金兰股份_2023年中报资产负债表 | 金兰股份_2023年中报利润表 |