海颐软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 760,724,261.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,241,158.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,724,995.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 783,690,415.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,944,095.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,966,868.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,912,501.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,838,800.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,662,266.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,971,850.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,813,450.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,831,450.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,300,814.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,300,814.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,530,635.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,759,511.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,759,511.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,686,445.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,604,445.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,294,198.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,980,643.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,221,132.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,521.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,714,868.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,883,353.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,168,484.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,930,197.21 | |
| 资产减值准备(元) | 3,350,453.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,077,521.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,077,521.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,413.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,197.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,027.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,645.78 | |
| 财务费用(元) | 2,462,694.21 | |
| 投资损失(元) | -11,695,506.15 | |
| 递延所得税(元) | -2,923,931.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,733,715.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -190,216.72 | |
| 存货的减少(元) | -66,002,659.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,082,601.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,478,430.07 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,326,666.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,168,484.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 205,883,353.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,714,868.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海颐软件_2023年年报资产负债表 | 海颐软件_2023年年报利润表 |