快乐沃克_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,160,240.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,451,947,913.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,966,108,153.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,679,269.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,613,148.96 | |
支付的各项税费(元) | 151,334,547.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,523,220,163.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,024,847,128.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,738,974.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,367,038,600.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,858,133.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,369,899,733.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,774.99 | |
投资支付的现金(元) | 1,322,024,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,322,096,774.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,802,958.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,626,875.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,405,985.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,032,860.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,032,860.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,968,876.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 138,083,415.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 83,114,538.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,276,334.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,217,702.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,217,702.01 | |
无形资产摊销(元) | 1,938,556.53 | |
长期待摊费用摊销(元) | 301,999.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,409.88 | |
公允价值变动损失(元) | 2,966,195.25 | |
财务费用(元) | 186,274.08 | |
投资损失(元) | -2,610,763.06 | |
递延所得税(元) | -180,685.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -137,526.76 | |
递延所得税负债增加(元) | -43,158.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | -45,373,947.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | -29,158,085.60 | |
现金的期末余额(元) | 83,114,538.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 138,083,415.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,968,876.90 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 快乐沃克_2022年中报资产负债表 | 快乐沃克_2022年中报利润表 |