巨正源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,320,647,823.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,097,417.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 923,033,464.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,294,778,706.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,397,132,856.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,215,798.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,271,779.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 917,789,217.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,446,409,652.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,630,946.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,976,909.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,976,909.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 509,966,199.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,980,121.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 631,946,320.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -397,969,410.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,559,902,005.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,559,902,005.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 848,633,313.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,599,324.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,982,721.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 945,215,359.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 614,686,645.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,067,496.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,018,791.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 582,886,982.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 636,905,773.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -319,421,071.73 | |
| 资产减值准备(元) | 11,079,872.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,328,305.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,328,305.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,615,262.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,977,985.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,362.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -227,086.55 | |
| 财务费用(元) | 122,876,598.44 | |
| 投资损失(元) | -3,545,180.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,621,800.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,621,800.89 | |
| 存货的减少(元) | -261,807,713.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,286,082.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 208,384,720.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 636,905,773.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 582,886,982.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,018,791.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨正源_2022年中报资产负债表 | 巨正源_2022年中报利润表 |