美佳新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 891,422,779.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,182,443.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,574,972.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 913,180,195.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 881,896,916.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,631,808.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,358,047.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,824,021.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,710,793.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,530,598.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 617,519.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 955,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,572,519.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,868,625.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,868,625.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,296,106.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,440,625.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,117,331.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,557,956.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 358,944,833.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,936,214.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,854,494.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,735,541.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,177,585.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,143,251.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,861,038.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,052,822.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,191,784.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,412,438.54 | |
| 资产减值准备(元) | 2,274,769.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,167,587.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,167,587.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 887,303.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 834,566.22 | |
| 财务费用(元) | 16,130,994.58 | |
| 投资损失(元) | 221,395.03 | |
| 递延所得税(元) | -2,039,118.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,337,726.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -701,392.15 | |
| 存货的减少(元) | 4,282,502.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,347,209.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,974,873.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,191,784.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,052,822.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,861,038.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美佳新材_2023年年报资产负债表 | 美佳新材_2023年年报利润表 |