百利天恒_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,681,792.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,978.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,615,413.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,350,183.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,861,983.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,569,206.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,226,266.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,879,803.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,537,258.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,435,564.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,435,564.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,435,564.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,333,616.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,223,328.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,556,945.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,383,054.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,201.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,178,383.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,222,126.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,043,743.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百利天恒_2022年一季报资产负债表 | 百利天恒_2022年一季报利润表 |