沪硅产业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,856,757,908.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,281,077.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,492,232.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,050,531,218.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,382,211,856.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,517,314.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,890,614.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,809,493.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,087,429,278.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,675,854.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,898,060.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,219,766,033.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 381,434,874.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 379,190.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,437,079.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,607,017,177.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,670,827,457.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,273,667,015.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,944,494,472.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,337,477,294.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,011,930.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 68,011,930.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 377,912,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 445,923,930.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,019,181.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,114,545.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,441,158.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,574,885.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,349,044.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,521,348.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,169,504,960.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,242,962,252.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,073,457,292.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 177,618,153.25 | |
| 资产减值准备(元) | 53,944,192.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 309,284,579.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 309,284,579.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,762,965.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,574,249.93 | |
| 递延收益摊销(元) | -85,732,117.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -314,474.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,041.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -124,760,626.76 | |
| 财务费用(元) | 8,884,908.70 | |
| 投资损失(元) | 8,756,695.38 | |
| 递延所得税(元) | -3,129,364.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,178.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,151,543.02 | |
| 存货的减少(元) | -440,712,960.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,427,740.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,439,448.24 | |
| 其他(元) | -1,617,903.97 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,254,131,400.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,073,457,292.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,242,962,252.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,169,504,960.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪硅产业_2023年中报资产负债表 | 沪硅产业_2023年中报利润表 |