沪硅产业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,329,785,912.87 | |
收到的税费返还(元) | 173,116,643.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,471,199.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,537,373,755.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 729,901,376.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,163,607.45 | |
支付的各项税费(元) | 21,041,432.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,906,647.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,353,013,064.95 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,634,637.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,360,690.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,800,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,564,168.55 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,754,589.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,812,318,758.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 871,903,862.27 | |
投资支付的现金(元) | 6,057,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 410,699.93 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,929,314,562.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,116,995,803.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,379,233,632.68 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,390,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 272,291,487.44 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,651,525,120.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 120,299,020.89 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,583,140.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,649,964.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 182,532,126.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,468,992,993.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,965,343.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,533,392,536.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 877,733,337.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,411,125,874.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 52,224,636.45 | |
资产减值准备(元) | 17,085,045.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 242,830,556.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 242,830,556.03 | |
无形资产摊销(元) | 25,858,833.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,594,237.55 | |
递延收益摊销(元) | -71,570,585.61 | |
固定资产报废损失(元) | 1,028,421.98 | |
公允价值变动损失(元) | 43,624,440.58 | |
财务费用(元) | 44,234,990.90 | |
投资损失(元) | 3,473,074.40 | |
递延所得税(元) | 1,433,989.87 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 493,276.88 | |
递延所得税负债增加(元) | 940,712.99 | |
存货的减少(元) | -108,451,200.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -285,893,879.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | 196,289,022.81 | |
其他(元) | -950,572.63 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 151,500,576.08 | |
现金的期末余额(元) | 7,411,125,874.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 877,733,337.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,533,392,536.74 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 沪硅产业_2022年中报资产负债表 | 沪硅产业_2022年中报利润表 |