翠微股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,948,862,447.52 | |
收到的税费返还(元) | 4,737,306.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,805,116,496.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,758,716,250.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,130,668,546.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,904,269.28 | |
支付的各项税费(元) | 92,473,434.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,225,215,177.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,808,261,427.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 340,450,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,463,123.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 449,260.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 351,362,383.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,380,348.43 | |
投资支付的现金(元) | 291,239,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 325,619,448.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,742,935.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 146,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 146,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 247,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,266,831.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 510,750.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,780,608.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 441,847,439.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -294,947,439.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,161.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,747,520.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,905,033,445.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,586,285,925.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 翠微股份_2022年三季报资产负债表 | 翠微股份_2022年三季报利润表 |