翠微股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,476,292,180.45 | |
收到的税费返还(元) | 4,678,146.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,265,484,042.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,746,454,368.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,944,203,615.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,431,232.64 | |
支付的各项税费(元) | 76,898,676.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,569,714,048.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,841,247,572.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,793,204.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 340,450,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,463,123.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,080.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 351,318,203.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,967,848.87 | |
投资支付的现金(元) | 290,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 316,267,848.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,050,354.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 146,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 146,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 247,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,011,557.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 510,750.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,156,749.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 347,968,306.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,068,306.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 781.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,810,374.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,905,033,445.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,644,223,071.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 22,058,163.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,961,734.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,961,734.27 | |
无形资产摊销(元) | 5,732,924.35 | |
长期待摊费用摊销(元) | 26,575,978.09 | |
固定资产报废损失(元) | 49,401.68 | |
公允价值变动损失(元) | -2,703,292.36 | |
财务费用(元) | 45,254,437.11 | |
投资损失(元) | -5,348,037.27 | |
递延所得税(元) | -34,675,620.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -34,675,620.36 | |
存货的减少(元) | -3,950,965.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | 13,027,461.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | -318,471,057.06 | |
现金的期末余额(元) | 1,644,223,071.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,905,033,445.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -260,810,374.67 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 翠微股份_2022年中报资产负债表 | 翠微股份_2022年中报利润表 |