中辰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,257,272,538.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,782,328.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,267,054,866.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,197,338,011.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,198,689.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,514,036.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,583,826.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,345,634,563.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,579,696.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,618,136.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,079.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 94,854,529.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,479,745.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,429,949.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 113,876,920.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,306,870.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,827,124.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 614,978,651.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 614,978,651.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 517,783,154.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,752,903.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,443,938.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 557,979,996.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,998,654.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,408,166.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 672,813,589.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,405,422.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,832,294.26 | |
| 资产减值准备(元) | 13,346,897.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,850,227.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,850,227.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,579,447.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 114,013.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,325.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,202.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 337,880.67 | |
| 财务费用(元) | 34,850,648.69 | |
| 投资损失(元) | -9,047,119.33 | |
| 递延所得税(元) | -3,411,572.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,411,572.27 | |
| 存货的减少(元) | -35,608,563.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,195,790.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,754,412.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 559,405,422.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 672,813,589.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,408,166.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中辰股份_2023年中报资产负债表 | 中辰股份_2023年中报利润表 |