赛托生物_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,400,395.67 | |
收到的税费返还(元) | 3,904,866.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,369,282.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 202,674,544.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,893,052.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,629,960.07 | |
支付的各项税费(元) | 13,298,199.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,604,467.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 181,425,679.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,741,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,741,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,650,484.64 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,650,484.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,909,484.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 474,327,460.79 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 536,827,460.79 | |
偿还债务支付的现金(元) | 396,555,629.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,575,075.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,433,489.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 435,564,194.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,263,266.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 292,994.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,895,640.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 180,133,504.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 290,029,144.87 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 赛托生物_2024年一季报资产负债表 | 赛托生物_2024年一季报利润表 |