赛托生物_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,058,793.60 | |
收到的税费返还(元) | 3,929,143.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,324,185.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 686,312,122.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,190,380.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,357,956.69 | |
支付的各项税费(元) | 35,227,895.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,399,161.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 760,175,394.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,264,884.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 638,584.90 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,730,280.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,633,749.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,462,948.36 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,211,780.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 108,674,728.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,040,979.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 253,790,392.14 | |
取得借款收到的现金(元) | 744,705,742.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,513,698.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,072,009,832.97 | |
偿还债务支付的现金(元) | 661,775,044.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,774,188.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,103,841.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 770,653,075.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 301,356,757.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,071,102.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,381,404.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 57,246,097.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 182,627,502.53 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-21 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 赛托生物_2023年三季报资产负债表 | 赛托生物_2023年三季报利润表 |