绿盟科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,309,831,323.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,151,825.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,865,012.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,412,848,161.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,140,138.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 682,875,993.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,447,091.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,287,017.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,425,750,241.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,902,079.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,162,607.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,878.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,101,800,288.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,124,212,773.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,964,352.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,655,125.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,099,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,227,119,477.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,906,704.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,645,971.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,697,841.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,343,813.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,343,813.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,728,881.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,423,715.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 655,912,348.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,488,633.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -215,226,744.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,656,083.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,656,083.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,031,553.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,281,393.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,917.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 616,703.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,914,172.43 | |
| 财务费用(元) | 11,791,339.39 | |
| 投资损失(元) | 641,875.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,660,181.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 556,929.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,217,111.27 | |
| 存货的减少(元) | -27,886,223.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 412,349,428.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -300,304,811.63 | |
| 其他(元) | 8,154,758.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 463,488,633.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 655,912,348.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,423,715.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿盟科技_2022年中报资产负债表 | 绿盟科技_2022年中报利润表 |