绿盟科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 965,000,416.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,844,788.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,011,027.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,079,856,232.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,042,184.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 655,268,988.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,310,990.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,635,543.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,331,257,708.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -251,401,475.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,796,170.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,494.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 679,580,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 681,544,665.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,609,891.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 727,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 837,609,891.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,065,225.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,328,819.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,328,819.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 965,877.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,461,437.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,427,314.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,098,495.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,526,252.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -434,038,943.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,260,795.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,221,851.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -415,313,587.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,269,578.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,269,578.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,867,949.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,994,081.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 358,990.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,941.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,619,342.43 | |
| 财务费用(元) | -5,423,072.32 | |
| 投资损失(元) | 1,165,507.03 | |
| 递延所得税(元) | -2,852,159.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,376,203.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -475,955.20 | |
| 存货的减少(元) | 44,695,926.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 253,330,140.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -246,357,373.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 435,221,851.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 869,260,795.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -434,038,943.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿盟科技_2023年中报资产负债表 | 绿盟科技_2023年中报利润表 |