中鼎股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,326,376,085.76 | |
收到的税费返还(元) | 7,451,618.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,754,462.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,373,582,166.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,860,512,796.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 933,798,304.30 | |
支付的各项税费(元) | 208,097,132.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,450,081.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,163,858,314.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,646.65 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,753,424,136.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,753,543,783.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,747,495.16 | |
投资支付的现金(元) | 29,655,470.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,129,984,321.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,352,387,286.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -598,843,503.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 888,121,989.87 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,919,368.61 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 897,041,358.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 738,734,997.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,941,329.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,124,345.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 785,800,672.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,240,685.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,672,131.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,551,096.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,631,317,104.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,348,766,008.03 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中鼎股份_2022年一季报资产负债表 | 中鼎股份_2022年一季报利润表 |