居然之家_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,728,074,638.49 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 79,534,041.97 | |
发放贷款及垫款的净减少额(元) | 157,200,451.02 | |
收到的税费返还(元) | 13,613,534.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,200,031.10 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 113,656,086.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 14,227,278,783.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,783,128,684.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,696,693,060.88 | |
支付的各项税费(元) | 1,296,870,819.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,655,626,748.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,432,319,313.89 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 63,674,729.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,794,959,469.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,074,971,549.58 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 59,080,573.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,726,964.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,900,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,926,915.37 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,144,606,003.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 950,927,287.73 | |
投资支付的现金(元) | 1,085,548,401.75 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,036,475,689.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -891,869,686.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,470,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,470,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,550,760,513.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,030,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,618,260,513.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,442,653,503.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,371,754,137.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 84,560,660.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,561,061,347.98 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 137,568,581.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,513,037,570.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,894,777,057.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -991,687,273.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,571,528,364.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,579,841,090.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,720,675,048.39 | |
资产减值准备(元) | 64,410,184.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 227,060,056.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 227,060,056.79 | |
无形资产摊销(元) | 64,925,961.24 | |
长期待摊费用摊销(元) | 321,612,543.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -392,628,303.46 | |
公允价值变动损失(元) | 80,169,119.69 | |
财务费用(元) | 1,200,096,086.30 | |
投资损失(元) | 134,205,441.56 | |
递延所得税(元) | -37,787,113.24 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -77,208,052.81 | |
递延所得税负债增加(元) | 39,420,939.57 | |
存货的减少(元) | -207,154,595.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -137,106,711.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,289,768,925.20 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,204,138,556.00 | |
现金的期末余额(元) | 4,579,841,090.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,571,528,364.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -991,687,273.46 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 居然之家_2022年年报资产负债表 | 居然之家_2022年年报利润表 |