西安饮食_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,219,039.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,020,238.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,011,777.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,251,055.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,307,329.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,901,745.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,026,774.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,125,072.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,360,921.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,360,144.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,360,144.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,360,144.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,817.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,022,817.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,400,779.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,528,720.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,929,499.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,093,318.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,623,307.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,989,512.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,612,819.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西安饮食_2023年一季报资产负债表 | 西安饮食_2023年一季报利润表 |