Retractable Technologies Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -2,877,596.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,884,970.00 | |
| 减值及拨备(元) | 513,863.00 | |
| 递延所得税(元) | -701,205.00 | |
| 投资损益(元) | -815,152.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,022,641.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -373,901.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,424,723.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,758,677.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,823,502.00 | |
| 应付税项(元) | -58,396.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 700,711.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -21,390.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,928,193.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -556,385.00 | |
| 投资支付现金(元) | -43,868,141.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 34,567,513.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,857,013.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,101,110.00 | |
| 赎回债券(元) | -139,146.00 | |
| 股息支付(元) | -116,223.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 2,563,229.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,206,750.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 19,721,345.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -15,578,456.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 4,142,889.00 | |
| 利息支付(元) | 28,312.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Retractable Technologies Inc_2023年中报资产负债表 | Retractable Technologies Inc_2023年中报利润表 |