凯利服务-B_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 36,400,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 50,100,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 9,700,000.00 | |
减值及拨备(元) | 4,000,000.00 | |
递延所得税(元) | -24,900,000.00 | |
投资损益(元) | 1,600,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -200,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,700,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -15,300,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 1,200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,100,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -42,200,000.00 | |
股息支付(元) | -11,000,000.00 | |
贷款收益(元) | -3,200,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -3,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -59,600,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 2,200,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 162,400,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 5,200,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 167,600,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-20 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 凯利服务-B_2023年年报资产负债表 | 凯利服务-B_2023年年报利润表 |