赫尔默里奇&佩恩_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -56,338,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 203,933,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 14,163,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,271,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -11,597,000.00 | |
| 投资损益(元) | -69,994,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 45,551,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 158,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 6,307,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -103,751,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 32,138,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -46,099,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 154,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,896,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -104,482,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -82,689,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 152,400,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -10,550,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,321,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -76,999,000.00 | |
| 股息支付(元) | -59,510,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -587,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -543,819,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -680,915,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 936,716,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -707,340,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 229,376,000.00 | |
| 利息支付(元) | 10,798,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 633,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 6,069,000.00 | |
| 非现金活动(元) | -2,431,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 赫尔默里奇&佩恩_2022年中报资产负债表 | 赫尔默里奇&佩恩_2022年中报利润表 |