美国水业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 376,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 321,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 10,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -33,000,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | -25,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -159,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -52,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -63,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -146,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -31,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -995,000,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 608,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -240,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -49,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -676,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -164,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -7,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -228,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 811,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -7,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 41,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 441,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 136,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -39,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 97,000,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 335,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美国水业_2022年中报资产负债表 | 美国水业_2022年中报利润表 |