Willamette Valley Vineyards Inc Series A Pfd_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -963,352.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,330,392.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 616,750.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,864,269.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -204,491.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 696,063.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,672,961.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 13,989.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 372,431.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -738,563.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,089.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,378,914.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -339,698.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,718,612.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 402,743.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,322,893.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 1,935,821.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,661,457.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 338,676.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -125,244.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 213,432.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 2,963,848.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Willamette Valley Vineyards Inc Series A Pfd_2023年三季报资产负债表 | Willamette Valley Vineyards Inc Series A Pfd_2023年三季报利润表 |