威廉姆斯_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 957,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 523,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 18,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 283,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -327,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 208,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -147,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 27,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,269,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,017,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -318,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 38,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,514,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -584,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,056,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,639,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 3,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -74,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -600,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,143,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -8,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 3,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 450,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 152,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 325,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 477,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -1,090,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 威廉姆斯_2023年一季报资产负债表 | 威廉姆斯_2023年一季报利润表 |