威廉姆斯_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,420,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,562,000,000.00 | |
递延所得税(元) | 182,000,000.00 | |
投资损益(元) | 1,017,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -492,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -76,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -672,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 743,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 167,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -181,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,670,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,587,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | -933,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -15,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,535,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | -267,000,000.00 | |
发行股份(元) | 53,000,000.00 | |
股息支付(元) | -1,694,000,000.00 | |
发行费用相关(元) | -14,000,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | 15,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,956,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,680,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -821,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 859,000,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | -2,894,000,000.00 | |
公告日期 | 2022-10-31 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 威廉姆斯_2022年三季报资产负债表 | 威廉姆斯_2022年三季报利润表 |